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中金基金管理有限公司关于中金纯债债券型证券

作者:万博手机版登录 日期:2019-05-24 20:54

  原标题:中金基金管理有限公司关于中金纯债债券型证券投资基金2019年第一次分红公告

  注:根据本基金基金合同的约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%。本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人中国建设银行股份有限公司复核。

  3. 其他需要提示的事项(1)权益登记日以后(含权益登记日)申购(包括转换转入)的基金份额不享有本次分红权益,而权益登记日当天申请赎回(包括转换转出)的基金份额享有本次分红权益。

  (2)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。

  (3)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。希望修改分红方式的,中金纯债请务必在权益登记日前(不含权益登记日)到销售网点办理变更手续。

  (4)投资者可访问本基金管理人的网站(或拨打客户服务电话()咨询相关情况。

  风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。

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